Kool2Play Raport EBI 10/2023: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Temat: Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w granicach kapitału docelowego

Zarząd Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) niniejszym informuje, iż w dniu 18 maja 2023 r., na podstawie upoważnienia zawartego w §8b Statutu Emitenta, podjął uchwałę nr 1/05/2023/Z w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w graniach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii I w trybie subskrypcji prywatnej, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości, oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki („Uchwała”).

Kapitał zakładowy Emitenta został podwyższony o kwotę nie większą niż 35.000,00 zł (trzydzieści pięć tysięcy złotych), tj. z kwoty 175.081,50 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) do kwoty nie większej niż 210.081,50 zł (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda. Akcje serii I zostaną w całości pokryte wkładami pieniężnymi, wniesionymi przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Objęcie wszystkich akcji serii I nastąpi w drodze złożenia oferty przez Spółkę i jej przyjęcia przez oznaczonego adresata (subskrypcja prywatna), przy czym oferta objęcia akcji serii I zostanie złożona nie więcej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) adresatom.

Zgodnie z § 8b ust. 4 Statutu Spółki, na mocy uchwały Zarządu Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej Spółki, dotychczasowi akcjonariusze zostali pozbawieni w całości prawa poboru akcji na okaziciela serii I Spółki.

Uchwała ma charakter warunkowy, tj. wchodzi w życie pod warunkiem rejestracji w rejestrze przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały 01/03/2023/Z z dnia 24 marca 2023 roku Zarządu Spółki Kool2Play S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii H w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w całości oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki, zaprotokołowanej przez notariusz Beatę Witkowską, w siedzibie prowadzonej przez nią Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ulicy Markowskiej, Repertorium A nr 700/2023 w maksymalnej wysokości kapitału zakładowego wynikającego z przedmiotowej uchwały, tj. w kwocie 175.081,50 zł (sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy).

Z uwagi na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, zmianie ulegnie również Statut Spółki w taki sposób, że treść §8 ust. 1. Statutu w dotychczasowym brzmieniu:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 159.081,50 zł (sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
f) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
g) 51.215 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
h) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

zostanie zastąpiona postanowieniem w następującym brzmieniu:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 210.081,50 zł (dwieście dziesięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na:
a) 850.000 (osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
b) 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
c) 178.000 (sto siedemdziesiąt osiem tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
d) 78.600 (siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
e) 180.000 (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
f) 18.000 (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
g) 51.215 (pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście piętnaście) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
h) 85.000 (osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda,
i) 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;
j) nie więcej niż 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii I o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”

Ponadto dodany został ust. 2g. w § 8. Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
„2g. Akcje serii I zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.”

Zarząd Spółki przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do sądu rejestrowego, złoży oświadczenie w trybie art. 310 §2 w związku z art. 431 §7 .k.s.h., o wysokości objętego kapitału zakładowego Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że o zakończeniu subskrypcji akcji serii I oraz zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w Statucie poinformuje w odrębnych raportach bieżących.

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 pkt 4) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Osoba reprezentująca Spółkę:
Marcin Marzęcki– Prezes Zarządu
Michał Marzęcki – Członek Zarządu
Aleksander Pakulski – Członek Zarządu